| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 3 947.00 | 683.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 932.00 | 144 828.00 | 66 104.00 | 210 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 642.00 | 148 776.00 | 129 866.00 | 278 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 119.00 | | 130 119.00 | 130 119.00 |
BZ Autres créances | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
CF Disponibilités | 164 312.00 | | 164 312.00 | 164 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 337.00 | | 422 337.00 | 422 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 979.00 | 148 776.00 | 552 203.00 | 700 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 663.00 | 21 604.00 | | 114 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 117.00 | 93 059.00 | | 105 117.00 |
DL TOTAL (I) | 222 730.00 | 117 613.00 | | 222 730.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 063.00 | 165 236.00 | | 136 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 1 203.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 126.00 | 45 476.00 | | 86 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 612.00 | 84 038.00 | | 67 612.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | 9 887.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 473.00 | 305 840.00 | | 309 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 203.00 | 443 453.00 | | 552 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 890.00 | 174 074.00 | | 206 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 530.00 | | 657 530.00 | 657 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 530.00 | | 657 530.00 | 657 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 742.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -244.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 1 500.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 277.00 | 947.00 | | 12 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277.00 | 2 447.00 | | 12 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 545.00 | -947.00 | | -10 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 654.00 | 36 662.00 | | 38 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 720.00 | 594 930.00 | | 671 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 603.00 | 501 871.00 | | 566 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 117.00 | 93 059.00 | | 105 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 079.00 | | 29 482.00 | 186 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 540.00 | 14 236.00 | | 134 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 539.00 | 14 236.00 | | 134 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 653.00 | 168 035.00 | 11 653.00 | 11 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 653.00 | | 11 653.00 | 31 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
UX Autres créances clients | 130 119.00 | 130 119.00 | | 130 119.00 |
VB T. V. A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 895.00 | 33 312.00 | 102 583.00 | 135 895.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 664.00 | 168 035.00 | 12 629.00 | 180 664.00 |
VW T.V.A. | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 686.00 | 192 103.00 | 102 583.00 | 294 686.00 |