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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 2 989.00 | 2 281.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 817.00 | 118 104.00 | 7 712.00 | 125 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 234.00 | 61 033.00 | 11 201.00 | 72 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 821.00 | 182 126.00 | 50 695.00 | 232 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BT Marchandises | 273 986.00 | | 273 986.00 | 273 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
BZ Autres créances | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CF Disponibilités | 155 597.00 | | 155 597.00 | 155 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 145.00 | | 546 145.00 | 546 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 966.00 | 182 126.00 | 596 839.00 | 778 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 917.00 | 134 452.00 | | 144 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 173.00 | 10 464.00 | | 13 173.00 |
DL TOTAL (I) | 169 890.00 | 156 717.00 | | 169 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 539.00 | 203 441.00 | | 182 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 321.00 | 8 330.00 | | 18 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 551.00 | 97 867.00 | | 156 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 624.00 | 70 257.00 | | 68 624.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 7 005.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 949.00 | 394 290.00 | | 426 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 839.00 | 551 006.00 | | 596 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 856.00 | 354 859.00 | | 272 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 300.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 399.00 | | 12 421.00 | 220 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 629.00 | | 12 421.00 | 185 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 537.00 | 5 588.00 | | 176 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 054.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 602.00 | 4 534.00 | | 174 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VB T. V. A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 191.00 | 28 097.00 | 152 207.00 | 182 191.00 |
VI Groupe et associés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 618.00 | 83 618.00 | 5 000.00 | 88 618.00 |
VW T.V.A. | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 949.00 | 272 856.00 | 152 207.00 | 426 949.00 |