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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 4 043.00 | 1 227.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 664.00 | 121 327.00 | 10 337.00 | 131 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 734.00 | 65 889.00 | 9 845.00 | 75 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 168.00 | 191 260.00 | 50 909.00 | 242 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
BT Marchandises | 198 155.00 | | 198 155.00 | 198 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
BZ Autres créances | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CF Disponibilités | 150 356.00 | | 150 356.00 | 150 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 199.00 | | 564 199.00 | 564 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 368.00 | 191 260.00 | 615 108.00 | 806 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 090.00 | 144 917.00 | | 158 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 354.00 | 13 173.00 | | 48 354.00 |
DL TOTAL (I) | 218 244.00 | 169 890.00 | | 218 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 589.00 | 182 539.00 | | 154 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 415.00 | 18 321.00 | | 17 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 406.00 | 156 551.00 | | 135 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 205.00 | 68 624.00 | | 79 205.00 |
EA Autres dettes | | 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 864.00 | 426 949.00 | | 396 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 108.00 | 596 839.00 | | 615 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 212.00 | 272 856.00 | | 273 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 348.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 820.00 | | 9 347.00 | 232 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 050.00 | | 9 347.00 | 198 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 126.00 | 9 133.00 | | 182 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 1 054.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 137.00 | 8 079.00 | | 179 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 406.00 | 135 406.00 | | 135 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
VB T. V. A. | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 220.00 | 40 816.00 | 113 403.00 | 154 220.00 |
VI Groupe et associés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 119.00 | 155 119.00 | 5 000.00 | 160 119.00 |
VW T.V.A. | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 616.00 | 273 212.00 | 113 403.00 | 386 616.00 |