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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 333 000.00 | 1 933 000.00 | 400 000.00 | 2 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 260.00 | 97 587.00 | 139 673.00 | 237 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 217.00 | 2 030 587.00 | 547 630.00 | 2 578 217.00 |
BT Marchandises | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
BZ Autres créances | 81 092.00 | | 81 092.00 | 81 092.00 |
CF Disponibilités | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 925.00 | | 245 925.00 | 245 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 142.00 | 2 030 587.00 | 793 555.00 | 2 824 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -943 567.00 | -89 033.00 | | -943 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | -854 534.00 | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | -888 511.00 | -899 567.00 | | -888 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 949.00 | 1 579 523.00 | | 1 405 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 943.00 | 10 429.00 | | 12 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 200.00 | 76 343.00 | | 144 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 197.00 | 76 884.00 | | 79 197.00 |
EA Autres dettes | 39 777.00 | 49 594.00 | | 39 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 067.00 | 1 792 772.00 | | 1 682 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 555.00 | 893 205.00 | | 793 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 742.00 | 388 975.00 | | 454 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 016.00 | | 716.00 | 2 578 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 2 578 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 237 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333 000.00 | | | 2 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 059.00 | | 716.00 | 237 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 620.00 | 27 147.00 | 180.00 | 70 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 620.00 | 27 147.00 | 180.00 | 70 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | 1.00 | 47.00 | 27.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
VB T. V. A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 797.00 | 176 472.00 | 738 319.00 | 1 403 797.00 |
VI Groupe et associés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 265.00 | 144 308.00 | 7 957.00 | 152 265.00 |
VW T.V.A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 067.00 | 454 742.00 | 738 319.00 | 1 682 067.00 |