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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 333 000.00 | 1 213 000.00 | 1 120 000.00 | 2 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 687.00 | 124 652.00 | 113 034.00 | 237 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 644.00 | 1 337 652.00 | 1 240 991.00 | 2 578 644.00 |
BT Marchandises | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
BZ Autres créances | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CF Disponibilités | 290 659.00 | | 290 659.00 | 290 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 503.00 | | 439 503.00 | 439 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 147.00 | 1 337 652.00 | 1 680 494.00 | 3 018 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -932 511.00 | -943 567.00 | | -932 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 254.00 | 11 056.00 | | 908 254.00 |
DL TOTAL (I) | 19 743.00 | -888 511.00 | | 19 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 758.00 | 1 405 949.00 | | 1 329 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 422.00 | 12 943.00 | | 15 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 481.00 | 144 200.00 | | 182 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 496.00 | 79 197.00 | | 93 496.00 |
EA Autres dettes | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 751.00 | 1 681 883.00 | | 1 660 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 494.00 | 793 372.00 | | 1 680 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 689.00 | 454 559.00 | | 512 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 217.00 | | 427.00 | 2 578 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333 000.00 | | | 2 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 260.00 | | 427.00 | 237 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 587.00 | 27 066.00 | | 97 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 587.00 | 27 066.00 | | 97 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 933 000.00 | | 720 000.00 | 1 933 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933 000.00 | | 720 000.00 | 1 933 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933 000.00 | | 720 000.00 | 1 933 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 714.00 | 179 652.00 | 751 620.00 | 1 327 714.00 |
VI Groupe et associés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 620.00 | 86 663.00 | 7 957.00 | 94 620.00 |
VW T.V.A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 751.00 | 512 689.00 | 751 620.00 | 1 660 751.00 |