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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 322 711.00 | 1 440 690.00 | 6 882 022.00 | 8 322 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 627.00 | 440.00 | 6 187.00 | 6 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 843.00 | 1 441 129.00 | 6 903 714.00 | 8 344 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
BZ Autres créances | 327 149.00 | | 327 149.00 | 327 149.00 |
CF Disponibilités | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 010.00 | | 482 010.00 | 482 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 854.00 | 1 441 129.00 | 7 385 724.00 | 8 826 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 810 196.00 | -1 422 284.00 | | -1 810 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 362.00 | -387 912.00 | | -259 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 376 893.00 | 1 087 680.00 | | 1 376 893.00 |
DL TOTAL (I) | -687 665.00 | -717 516.00 | | -687 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 739 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 679 830.00 | 8 056 222.00 | | 7 679 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 477.00 | 151 677.00 | | 51 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 082.00 | 81 455.00 | | 72 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 732.00 | | | 182 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803 389.00 | 8 289 355.00 | | 7 803 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 724.00 | 7 841 839.00 | | 7 385 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 928 822.00 | | 928 822.00 | 928 822.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 222.00 | | 931 222.00 | 931 222.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 252 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 612.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 213.00 | 397 058.00 | | 289 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 054.00 | 397 058.00 | | 293 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 054.00 | -345 931.00 | | -293 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 646.00 | 955 302.00 | | 935 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 008.00 | 1 343 215.00 | | 1 195 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 362.00 | -387 912.00 | | -259 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 322 526.00 | | 30 417.00 | 8 322 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 099.00 | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 099.00 | 8 344 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 336 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 314 427.00 | | 22 295.00 | 8 314 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 122.00 | 8 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 337.00 | 437 793.00 | | 1 003 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 337.00 | 437 793.00 | | 1 003 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 087 680.00 | 289 213.00 | | 1 087 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357 680.00 | 289 213.00 | | 1 357 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 679 830.00 | | | 7 679 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 831.00 | 323 831.00 | | 323 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 388.00 | 380 266.00 | 8 122.00 | 388 388.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 389.00 | 123 559.00 | | 7 803 389.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |