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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 584 672.00 | 2 276 010.00 | 6 308 662.00 | 8 584 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 627.00 | 1 317.00 | 5 310.00 | 6 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 606 867.00 | 2 277 327.00 | 6 329 540.00 | 8 606 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
BZ Autres créances | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CF Disponibilités | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 601.00 | | 255 601.00 | 255 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 862 468.00 | 2 277 327.00 | 6 585 140.00 | 8 862 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 944 284.00 | -2 069 558.00 | | -2 944 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 216.00 | -874 726.00 | | -2 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 684 267.00 | 1 561 882.00 | | 1 684 267.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257 233.00 | -1 377 402.00 | | -1 257 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962 929.00 | 7 421 663.00 | | 6 962 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 801.00 | 651 049.00 | | 64 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 802.00 | 137 855.00 | | 205 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 842.00 | 182 732.00 | | 338 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 572 374.00 | 8 393 300.00 | | 7 572 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 140.00 | 7 285 899.00 | | 6 585 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 062.00 | | 862 062.00 | 862 062.00 |
FG Production vendue services | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 759.00 | | 862 759.00 | 862 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 246.00 | 20 584.00 | | 28 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 246.00 | 20 584.00 | | 28 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 100.00 | 71 715.00 | | 55 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 630.00 | 205 573.00 | | 150 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 730.00 | 277 289.00 | | 205 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 484.00 | -256 704.00 | | -177 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 916.00 | 860 886.00 | | 892 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 133.00 | 1 372 353.00 | | 895 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 216.00 | -874 726.00 | | -2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 402 071.00 | | 291 110.00 | 8 402 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 112.00 | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 314.00 | 8 606 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 202.00 | 8 598 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 393 959.00 | | 282 925.00 | 8 393 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 185.00 | 8 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 691.00 | 443 738.00 | 23 102.00 | 1 856 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 691.00 | 443 738.00 | 23 102.00 | 1 856 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 962 929.00 | | | 6 962 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 842.00 | 338 842.00 | | 338 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VB T. V. A. | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 270.00 | 202 270.00 | | 202 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 974.00 | 165 789.00 | 8 185.00 | 173 974.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 374.00 | 609 445.00 | | 7 572 374.00 |