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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 4 605.00 | 3 285.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 437.00 | 58 300.00 | 27 138.00 | 85 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 924.00 | 63 029.00 | 117 895.00 | 180 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CF Disponibilités | 208 942.00 | | 208 942.00 | 208 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 363.00 | | 382 363.00 | 382 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 287.00 | 63 029.00 | 500 258.00 | 563 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 228.00 | | | 181 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
DL TOTAL (I) | 219 766.00 | | | 219 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 264.00 | | | 184 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 492.00 | | | 280 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 258.00 | | | 500 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 127.00 | | | 107 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 600.00 | | 8 088.00 | 174 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765.00 | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 180 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 239.00 | | 8 088.00 | 85 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 807.00 | 12 222.00 | | 50 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 683.00 | 12 222.00 | | 50 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 129 879.00 | 129 879.00 | | 129 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 264.00 | 10 898.00 | 160 791.00 | 184 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 841.00 | 136 109.00 | 732.00 | 136 841.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 492.00 | 107 127.00 | 160 791.00 | 280 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |