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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 237.00 | 4 451.00 | 2 786.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 805.00 | 66 722.00 | 20 084.00 | 86 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 639.00 | 71 297.00 | 110 342.00 | 181 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 987.00 | | 135 987.00 | 135 987.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 193 064.00 | | 193 064.00 | 193 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 393.00 | | 400 393.00 | 400 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 032.00 | 71 297.00 | 510 734.00 | 582 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 966.00 | | | 210 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 219 978.00 | | | 219 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 756.00 | | | 290 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 734.00 | | | 510 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 924.00 | | 3 285.00 | 180 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 181 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 94 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 327.00 | | 3 285.00 | 93 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 029.00 | 10 838.00 | 2 570.00 | 63 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 904.00 | 10 838.00 | 2 570.00 | 62 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 135 987.00 | 135 987.00 | | 135 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 528.00 | 33 967.00 | 139 561.00 | 173 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 092.00 | 148 360.00 | 732.00 | 149 092.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 756.00 | 151 196.00 | 139 561.00 | 290 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |