| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 933.00 | 182 933.00 | | 182 933.00 |
AN Terrains | 395 253.00 | 372 360.00 | 22 892.00 | 395 253.00 |
AP Constructions | 15 484 909.00 | 10 559 781.00 | 4 925 127.00 | 15 484 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 015.00 | 1 364 270.00 | 187 744.00 | 1 552 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 938.00 | 592 994.00 | 55 944.00 | 648 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 489 355.00 | 13 072 341.00 | 5 417 014.00 | 18 489 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
BT Marchandises | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 609.00 | 81 087.00 | 558 522.00 | 639 609.00 |
BZ Autres créances | 9 988 352.00 | | 9 988 352.00 | 9 988 352.00 |
CF Disponibilités | 365 680.00 | | 365 680.00 | 365 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 090 273.00 | 81 087.00 | 11 009 186.00 | 11 090 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 579 629.00 | 13 153 428.00 | 16 426 200.00 | 29 579 629.00 |
CU Autres participations | 225 209.00 | | 225 209.00 | 225 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
DG Autres réserves | 12 208 473.00 | 12 207 000.00 | | 12 208 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 776.00 | 1 361 472.00 | | 1 498 776.00 |
DL TOTAL (I) | 14 560 355.00 | 14 421 578.00 | | 14 560 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 882.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 206 440.00 | 244 647.00 | | 206 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 440.00 | 245 529.00 | | 206 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 139.00 | 31 389.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 973.00 | 488 048.00 | | 279 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 130.00 | 876 515.00 | | 762 130.00 |
EA Autres dettes | 612 161.00 | 5 832.00 | | 612 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 404.00 | 1 401 785.00 | | 1 659 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 426 200.00 | 16 068 893.00 | | 16 426 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 265.00 | 1 370 395.00 | | 1 654 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 152.00 | | 346 152.00 | 346 152.00 |
FG Production vendue services | 9 008 191.00 | | 9 008 191.00 | 9 008 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 354 343.00 | | 9 354 343.00 | 9 354 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 146 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 74 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 20 903.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 20 903.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | -383.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 2 996.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 17 906.00 | | -398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 137.00 | 49 861.00 | | 25 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 249.00 | 599 093.00 | | 558 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 248 820.00 | 10 395 533.00 | | 10 248 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 043.00 | 9 034 061.00 | | 8 750 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 776.00 | 1 361 472.00 | | 1 498 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 355 690.00 | | 211 105.00 | 18 355 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 440.00 | 18 489 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 440.00 | 18 081 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 933.00 | | | 182 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 947 452.00 | | 211 105.00 | 17 947 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 304.00 | | | 225 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 409 041.00 | 740 741.00 | 77 440.00 | 12 409 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 933.00 | | | 182 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 226 107.00 | 740 741.00 | 77 440.00 | 12 226 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 529.00 | 206 440.00 | 245 529.00 | 245 529.00 |
6T Sur comptes clients | 84 976.00 | 81 087.00 | 84 976.00 | 84 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 976.00 | 81 087.00 | 84 976.00 | 84 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 505.00 | 287 527.00 | 330 505.00 | 330 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 527.00 | 330 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 973.00 | 279 973.00 | | 279 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 513.00 | 257 513.00 | | 257 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 121.00 | 427 121.00 | | 427 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 161.00 | 612 161.00 | | 612 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 558 522.00 | 558 522.00 | | 558 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 9 851 149.00 | 9 851 149.00 | | 9 851 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VP Divers | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 664 914.00 | 10 664 914.00 | | 10 664 914.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 265.00 | 1 654 265.00 | | 1 654 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353 633.00 | 368 999.00 | | 353 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 052 669.00 | 804 223.00 | | 1 052 669.00 |
ST Autres comptes | 665 938.00 | 806 734.00 | | 665 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 143.00 | 9 170.00 | | 6 143.00 |
YT Sous‐traitance | 557 446.00 | 611 784.00 | | 557 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 908.00 | 203 440.00 | | 243 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 101.00 | 150 112.00 | | 140 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493 734.00 | 519 111.00 | | 493 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 079.00 | 62 846.00 | | 60 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 232.00 | 10 537.00 | | 12 232.00 |
ZE Dividendes | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 526 106.00 | 2 435 353.00 | | 2 526 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |