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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 654.00 | 182 972.00 | 41 682.00 | 224 654.00 |
AN Terrains | 395 254.00 | 375 267.00 | 19 987.00 | 395 254.00 |
AP Constructions | 15 565 115.00 | 11 194 176.00 | 4 370 939.00 | 15 565 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 429.00 | 1 446 751.00 | 110 678.00 | 1 557 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 380.00 | 617 112.00 | 30 268.00 | 647 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 620 918.00 | 13 816 278.00 | 4 804 640.00 | 18 620 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
BT Marchandises | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 731.00 | 18 781.00 | 561 951.00 | 580 731.00 |
BZ Autres créances | 9 605 450.00 | | 9 605 450.00 | 9 605 450.00 |
CF Disponibilités | 623 844.00 | | 623 844.00 | 623 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 904 299.00 | 18 781.00 | 10 885 519.00 | 10 904 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 525 217.00 | 13 835 059.00 | 15 690 158.00 | 29 525 217.00 |
CU Autres participations | 225 210.00 | | 225 210.00 | 225 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 97 106.00 | 97 105.00 | | 97 106.00 |
DG Autres réserves | 12 209 250.00 | 12 208 473.00 | | 12 209 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 404.00 | 1 498 776.00 | | 1 240 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
DL TOTAL (I) | 14 344 442.00 | 14 560 355.00 | | 14 344 442.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 220.00 | 206 440.00 | | 195 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 720.00 | 206 440.00 | | 195 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 673.00 | 279 973.00 | | 343 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 912.00 | 762 130.00 | | 799 912.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 612 161.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 996.00 | 1 659 404.00 | | 1 149 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 690 158.00 | 16 426 200.00 | | 15 690 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 654 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 886.00 | | 306 886.00 | 306 886.00 |
FG Production vendue services | 8 768 617.00 | | 8 768 617.00 | 8 768 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 075 503.00 | | 9 075 503.00 | 9 075 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 561 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 720.00 | |
GE Autres charges | | | 82 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 895 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 398.00 | 407.00 | | 36 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 436.00 | 407.00 | | 36 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 806.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 806.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 378.00 | -398.00 | | 36 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 757.00 | 25 137.00 | | 98 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 467.00 | 558 249.00 | | 470 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 705 801.00 | 10 248 821.00 | | 10 705 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 396.00 | 8 750 044.00 | | 9 465 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 404.00 | 1 498 777.00 | | 1 240 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 489 356.00 | | 137 215.00 | 18 489 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 18 620 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653.00 | 18 170 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 934.00 | | 41 720.00 | 182 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 081 117.00 | | 95 495.00 | 18 081 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 305.00 | | | 225 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 072 342.00 | 749 589.00 | 5 653.00 | 13 072 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 934.00 | 38.00 | | 182 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 889 408.00 | 749 551.00 | 5 653.00 | 12 889 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 440.00 | 195 720.00 | 206 440.00 | 206 440.00 |
6T Sur comptes clients | 81 087.00 | 18 781.00 | 81 087.00 | 81 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 087.00 | 18 781.00 | 81 087.00 | 81 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 527.00 | 214 501.00 | 287 527.00 | 287 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 501.00 | 287 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 673.00 | 343 673.00 | | 343 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 064.00 | 296 064.00 | | 296 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 964.00 | 431 964.00 | | 431 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 570 283.00 | 570 283.00 | | 570 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 9 354 384.00 | 9 354 384.00 | | 9 354 384.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VP Divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 532.00 | 189 532.00 | | 189 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 882.00 | 10 221 882.00 | | 10 221 882.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 996.00 | 1 149 996.00 | | 1 149 996.00 |