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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 504.00 | 86 588.00 | 108 917.00 | 195 504.00 |
040 Immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 726.00 | 94 411.00 | 112 315.00 | 206 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 230.00 | | 85 230.00 | 85 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 262.00 | 3 310.00 | 106 952.00 | 110 262.00 |
072 Créances – Autres | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
084 Disponibilités | 299 318.00 | | 299 318.00 | 299 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 484.00 | 3 310.00 | 517 174.00 | 520 484.00 |
110 Total général Actif | 727 210.00 | 97 721.00 | 629 489.00 | 727 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 941.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 585.00 | | | 38 585.00 |