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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 520.00 | 7 591.00 | 929.00 | 8 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 638.00 | 81 810.00 | 140 827.00 | 222 638.00 |
040 Immobilisations financières | 135 988.00 | | 135 988.00 | 135 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 146.00 | 89 401.00 | 277 745.00 | 367 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 175.00 | 3 310.00 | 120 865.00 | 124 175.00 |
072 Créances – Autres | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
084 Disponibilités | 344 059.00 | | 344 059.00 | 344 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 690.00 | 3 310.00 | 528 380.00 | 531 690.00 |
110 Total général Actif | 898 836.00 | 92 711.00 | 806 125.00 | 898 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 141.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 726.00 | | | 206 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 614.00 | | | 241 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 195.00 | | | 81 195.00 |