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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 649.00 | 124 326.00 | 27 323.00 | 151 649.00 |
040 Immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 307.00 | 124 326.00 | 31 981.00 | 156 307.00 |
060 Stock marchandises | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
072 Créances – Autres | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
084 Disponibilités | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 693.00 | | 119 693.00 | 119 693.00 |
110 Total général Actif | 276 000.00 | 124 326.00 | 151 674.00 | 276 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 752.00 | 133 219.00 | | 37 752.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | 65.00 | | 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 000.00 | 7 132.00 | | 86 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 919.00 | 140 416.00 | | 123 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 643.00 | 80 240.00 | | 25 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 676.00 | 26 335.00 | | 8 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 782.00 | 1 517.00 | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 37 094.00 | 45 072.00 | | 37 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | 5 514.00 | | 6 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 706.00 | 44 068.00 | | 12 706.00 |
252 Charges sociales | -222.00 | 1 210.00 | | -222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 720.00 | 19 537.00 | | 10 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 705.00 | 223 493.00 | | 101 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 213.00 | -83 077.00 | | 22 213.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 332.00 | 44.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 540.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 875.00 | -83 623.00 | | 21 875.00 |