| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 649.00 | 131 815.00 | 19 835.00 | 151 649.00 |
040 Immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 307.00 | 131 815.00 | 24 492.00 | 156 307.00 |
060 Stock marchandises | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
072 Créances – Autres | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
084 Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 011.00 | | 77 011.00 | 77 011.00 |
110 Total général Actif | 233 317.00 | 131 815.00 | 101 503.00 | 233 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 503.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 890.00 | 37 752.00 | | 156 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 594.00 | 167.00 | | 2 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 488.00 | 86 000.00 | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 972.00 | 123 919.00 | | 160 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 301.00 | 25 643.00 | | 130 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 326.00 | 8 676.00 | | 12 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 594.00 | 782.00 | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 50 782.00 | 37 094.00 | | 50 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389.00 | 6 307.00 | | 6 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 141.00 | 12 706.00 | | 3 141.00 |
252 Charges sociales | 4 305.00 | -222.00 | | 4 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 489.00 | 10 720.00 | | 7 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 326.00 | 101 705.00 | | 215 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 355.00 | 22 213.00 | | -54 355.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 332.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 885.00 | 21 875.00 | | -54 885.00 |