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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
040 Immobilisations financières | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 081.00 | 1 320.00 | 15 761.00 | 17 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
084 Disponibilités | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 735.00 | | 182 735.00 | 182 735.00 |
110 Total général Actif | 199 815.00 | 1 320.00 | 198 495.00 | 199 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 430.00 | | | 107 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 920.00 | | | 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
252 Charges sociales | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
280 Produits financiers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155.00 | | | 155.00 |