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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 970.00 | 13 030.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 759.00 | 4 485.00 | 23 274.00 | 27 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 759.00 | 6 455.00 | 2 266 304.00 | 2 272 759.00 |
BT Marchandises | 345 589.00 | | 345 589.00 | 345 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
BZ Autres créances | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CF Disponibilités | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 583.00 | | 531 583.00 | 531 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 342.00 | 6 455.00 | 2 797 887.00 | 2 804 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 776.00 | | | -125 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 776.00 | | | -125 776.00 |
DL TOTAL (I) | -25 776.00 | | | -25 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 345.00 | | | 2 140 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 231.00 | | | 141 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 660.00 | | | 423 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
EA Autres dettes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 663.00 | | | 2 823 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 887.00 | | | 2 797 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 569.00 | | 2 270 569.00 | 2 270 569.00 |
FG Production vendue services | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 934.00 | | 2 293 934.00 | 2 293 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 869.00 | |
GE Autres charges | | | 47 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 890.00 | | | 2 295 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 666.00 | | | 2 421 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 776.00 | | | -125 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 272 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 869.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 77 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 660.00 | 423 660.00 | | 423 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VB T. V. A. | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 712.00 | 180 611.00 | 932 042.00 | 2 111 712.00 |
VI Groupe et associés | 140 122.00 | 140 122.00 | | 140 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 663.00 | 892 562.00 | 932 042.00 | 2 823 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
ST Autres comptes | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 799.00 | | | 157 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 541.00 | | | 137 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 386.00 | | | 213 386.00 |