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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 542.00 | 4 458.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 629.00 | 25 006.00 | 7 623.00 | 32 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 289.00 | 35 548.00 | 2 242 741.00 | 2 278 289.00 |
BT Marchandises | 416 440.00 | 77 543.00 | 338 897.00 | 416 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BZ Autres créances | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
CF Disponibilités | 225 211.00 | | 225 211.00 | 225 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 740.00 | 77 543.00 | 675 197.00 | 752 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 029.00 | 113 091.00 | 2 917 938.00 | 3 031 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | 194 509.00 | 85 064.00 | | 194 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 773.00 | 115 205.00 | | 165 773.00 |
DL TOTAL (I) | 466 042.00 | 300 269.00 | | 466 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 620.00 | 46 869.00 | | 67 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 620.00 | 46 869.00 | | 67 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 438.00 | 2 094 567.00 | | 1 853 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 517.00 | 262 434.00 | | 107 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 050.00 | 415 520.00 | | 332 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 272.00 | 83 812.00 | | 91 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 276.00 | 2 856 333.00 | | 2 384 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 938.00 | 3 203 471.00 | | 2 917 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 877.00 | | 1 412.00 | 2 276 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 217.00 | | 1 412.00 | 31 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 940.00 | 7 608.00 | | 27 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 2 143.00 | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 541.00 | 5 465.00 | | 19 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 869.00 | 20 751.00 | | 46 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 412.00 | 20 751.00 | | 124 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 050.00 | 332 050.00 | | 332 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VB T. V. A. | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 438.00 | 272 780.00 | 1 063 585.00 | 1 853 438.00 |
VI Groupe et associés | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 129.00 | | | 241 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 748.00 | 111 088.00 | 660.00 | 111 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 276.00 | 803 618.00 | 1 063 585.00 | 2 384 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
ST Autres comptes | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 754.00 | | | 137 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 883.00 | | | 208 883.00 |