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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 598.00 | 26 991.00 | 68 606.00 | 95 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 43.00 | 1 693.00 | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 352.00 | 3 880.00 | 26 472.00 | 30 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 289.00 | | 1 141 289.00 | 1 141 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 936 475.00 | 30 915.00 | 13 905 560.00 | 13 936 475.00 |
BT Marchandises | 393 209.00 | | 393 209.00 | 393 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 837.00 | | 551 837.00 | 551 837.00 |
BZ Autres créances | 483 865.00 | | 483 865.00 | 483 865.00 |
CF Disponibilités | 237 863.00 | | 237 863.00 | 237 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 593.00 | | 1 691 593.00 | 1 691 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 628 068.00 | 30 915.00 | 15 597 153.00 | 15 628 068.00 |
CU Autres participations | 12 649 998.00 | | 12 649 998.00 | 12 649 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 071.00 | | | 211 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | | | 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
DH Report à nouveau | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 213.00 | | | 235 213.00 |
DL TOTAL (I) | 483 132.00 | | | 483 132.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 850.00 | | | 260 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 494.00 | | | 266 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 556.00 | | | 192 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 640 000.00 | | | 12 640 000.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 114 021.00 | | | 15 114 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 597 153.00 | | | 15 597 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 021.00 | | | 2 474 021.00 |