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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 280.00 | 99 840.00 | 103 439.00 | 203 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 2 543.00 | 5 443.00 | 7 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 303.00 | 15 032.00 | 15 270.00 | 30 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 868 554.00 | | 1 868 554.00 | 1 868 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 622.00 | 117 416.00 | 3 300 206.00 | 3 417 622.00 |
BT Marchandises | 1 820 554.00 | | 1 820 554.00 | 1 820 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
BZ Autres créances | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
CF Disponibilités | 2 313 581.00 | | 2 313 581.00 | 2 313 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 536.00 | | 4 507 536.00 | 4 507 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 159.00 | 117 416.00 | 7 807 743.00 | 7 925 159.00 |
CU Autres participations | 1 289 998.00 | | 1 289 998.00 | 1 289 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 707.00 | | | 310 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | | | 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
DG Autres réserves | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
DH Report à nouveau | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 549.00 | | | 528 549.00 |
DL TOTAL (I) | 946 849.00 | | | 946 849.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 740 000.00 | | | 4 740 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 893.00 | | | 133 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 863.00 | | | 212 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264 000.00 | | | 1 264 000.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 893.00 | | | 6 860 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 743.00 | | | 7 807 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 893.00 | | | 3 790 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 000.00 | | | 232 000.00 |