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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 43.00 | 2 537.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 552.00 | 23 364.00 | 5 188.00 | 28 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 309.00 | 23 407.00 | 750 902.00 | 774 309.00 |
BT Marchandises | 80 362.00 | 3 278.00 | 77 083.00 | 80 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BZ Autres créances | 117 374.00 | | 117 374.00 | 117 374.00 |
CF Disponibilités | 206 675.00 | | 206 675.00 | 206 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 788.00 | 3 278.00 | 422 510.00 | 425 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 098.00 | 26 686.00 | 1 173 412.00 | 1 200 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 028.00 | 207 468.00 | | 328 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 678.00 | 120 560.00 | | 140 678.00 |
DL TOTAL (I) | 523 706.00 | 383 028.00 | | 523 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 400.00 | 526 343.00 | | 470 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 296.00 | 129 537.00 | | 77 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 948.00 | 87 901.00 | | 76 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 496.00 | 15 914.00 | | 23 496.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 3 883.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 705.00 | 763 579.00 | | 649 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 412.00 | 1 146 607.00 | | 1 173 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 186.00 | 293 540.00 | | 236 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 550.00 | | 22 759.00 | 751 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 390.00 | | 7 742.00 | 23 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 15 017.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 583.00 | 824.00 | | 22 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 583.00 | 824.00 | | 22 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 621.00 | 3 278.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 3 278.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 621.00 | 3 278.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 400.00 | 56 880.00 | 232 393.00 | 470 400.00 |
VI Groupe et associés | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 705.00 | 236 186.00 | 232 393.00 | 649 705.00 |