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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 5.00 | 685.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 559.00 | 2 021.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 587.00 | 24 433.00 | 10 153.00 | 34 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 349.00 | 24 997.00 | 771 352.00 | 796 349.00 |
BT Marchandises | 88 509.00 | 4 048.00 | 84 461.00 | 88 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BZ Autres créances | 112 240.00 | | 112 240.00 | 112 240.00 |
CF Disponibilités | 311 369.00 | | 311 369.00 | 311 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 226.00 | 4 048.00 | 526 178.00 | 530 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 575.00 | 29 045.00 | 1 297 530.00 | 1 326 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468 706.00 | 328 028.00 | | 468 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 082.00 | 140 678.00 | | 143 082.00 |
DL TOTAL (I) | 666 788.00 | 523 706.00 | | 666 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 868.00 | 470 400.00 | | 468 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 012.00 | 77 296.00 | | 26 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | 76 948.00 | | 114 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 153.00 | 23 496.00 | | 20 153.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 566.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 742.00 | 649 705.00 | | 630 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 530.00 | 1 173 412.00 | | 1 297 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 134.00 | 236 186.00 | | 230 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 309.00 | | 22 040.00 | 774 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 000.00 | | 690.00 | 728 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 132.00 | | 21 163.00 | 31 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 177.00 | | 187.00 | 15 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 407.00 | 1 590.00 | | 23 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 407.00 | 1 585.00 | | 23 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 278.00 | 4 048.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | 4 048.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | 4 048.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 048.00 | 3 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 868.00 | 68 260.00 | 279 194.00 | 468 868.00 |
VI Groupe et associés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 742.00 | 230 134.00 | 279 194.00 | 630 742.00 |