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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 320.00 | | 716 320.00 | 716 320.00 |
AP Constructions | 1 275.00 | 310.00 | 965.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 537.00 | 17 364.00 | 22 173.00 | 39 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 881.00 | 17 673.00 | 742 208.00 | 759 881.00 |
BT Marchandises | 92 589.00 | | 92 589.00 | 92 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 759.00 | | 119 759.00 | 119 759.00 |
CF Disponibilités | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 776.00 | | 331 776.00 | 331 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 657.00 | 17 673.00 | 1 073 984.00 | 1 091 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 544.00 | 78 862.00 | | 152 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 709.00 | 74 683.00 | | 73 709.00 |
DL TOTAL (I) | 237 254.00 | 163 544.00 | | 237 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 197.00 | 579 837.00 | | 553 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 659.00 | 55 007.00 | | 46 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 793.00 | 40 357.00 | | 36 793.00 |
EA Autres dettes | 199 742.00 | 199 742.00 | | 199 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 730.00 | 875 282.00 | | 836 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 984.00 | 1 038 826.00 | | 1 073 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 655.00 | 353 300.00 | | 341 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 995.00 | 8 679.00 | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 995.00 | 8 679.00 | | 8 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 081.00 | 200 081.00 | | 200 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 197.00 | 58 121.00 | 233 732.00 | 553 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 286.00 | 24 537.00 | 2 749.00 | 27 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 730.00 | 341 655.00 | 233 732.00 | 836 730.00 |