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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 1 437.00 | 5 783.00 | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 716 320.00 | | 716 320.00 | 716 320.00 |
AP Constructions | 1 275.00 | 565.00 | 710.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 537.00 | 24 220.00 | 15 316.00 | 39 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 101.00 | 26 222.00 | 740 879.00 | 767 101.00 |
BT Marchandises | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
CF Disponibilités | 153 492.00 | | 153 492.00 | 153 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 088.00 | | 389 088.00 | 389 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 189.00 | 26 222.00 | 1 129 967.00 | 1 156 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
DH Report à nouveau | 152 544.00 | 152 544.00 | | 152 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 861.00 | 73 709.00 | | 103 861.00 |
DL TOTAL (I) | 341 115.00 | 237 254.00 | | 341 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 076.00 | 553 197.00 | | 495 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 46 659.00 | | 50 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 931.00 | 36 793.00 | | 42 931.00 |
EA Autres dettes | 199 742.00 | 199 742.00 | | 199 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 852.00 | 836 730.00 | | 788 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 967.00 | 1 073 984.00 | | 1 129 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 226.00 | 341 655.00 | | 364 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 673.00 | 8 549.00 | | 17 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | 7 112.00 | | 17 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 081.00 | 200 081.00 | | 200 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 076.00 | 70 450.00 | 218 784.00 | 495 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 066.00 | 27 317.00 | 2 749.00 | 30 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 852.00 | 364 226.00 | 218 784.00 | 788 852.00 |