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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 926.00 | 560.00 | 365.00 | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 32 847.00 | 30 153.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 475.00 | 33 408.00 | 31 067.00 | 64 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 501.00 | | 1 464 501.00 | 1 464 501.00 |
BZ Autres créances | 148 509.00 | | 148 509.00 | 148 509.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 012.00 | | 1 750 012.00 | 1 750 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 487.00 | 33 408.00 | 1 781 079.00 | 1 814 487.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
DL TOTAL (I) | 260 422.00 | | | 260 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 712.00 | | | 1 274 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
EA Autres dettes | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 657.00 | | | 1 520 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 079.00 | | | 1 781 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 235.00 | | | 1 507 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 496 274.00 | -119 612.00 | 9 376 662.00 | 9 496 274.00 |
FD Production vendue biens | -1 764.00 | | -1 764.00 | -1 764.00 |
FG Production vendue services | 158 912.00 | | 158 912.00 | 158 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 653 422.00 | -119 612.00 | 9 533 810.00 | 9 653 422.00 |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 835 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 421 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 320.00 | | | 9 578 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 501 258.00 | | | 9 501 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 456.00 | 19.00 | | 64 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | 19.00 | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 623.00 | 12 785.00 | | 20 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | 185.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 247.00 | 12 600.00 | | 20 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 712.00 | 1 274 712.00 | | 1 274 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 501.00 | 1 464 501.00 | | 1 464 501.00 |
VB T. V. A. | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VI Groupe et associés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 625.00 | 1 613 176.00 | 449.00 | 1 613 625.00 |
VW T.V.A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 041.00 | 1 443 041.00 | | 1 443 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
ST Autres comptes | 330 286.00 | | | 330 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | | | 333.00 |
YT Sous‐traitance | 991 118.00 | | | 991 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 349.00 | | | 548 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 928 786.00 | | | 928 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361 952.00 | | | 1 361 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |