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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 926.00 | 746.00 | 180.00 | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 65.00 | 1 435.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 516.00 | 45 840.00 | 22 676.00 | 68 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 491.00 | 46 650.00 | 24 841.00 | 71 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 946.00 | | 125 946.00 | 125 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 528.00 | | 2 127 528.00 | 2 127 528.00 |
BZ Autres créances | 153 172.00 | | 153 172.00 | 153 172.00 |
CF Disponibilités | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 518.00 | | 2 434 518.00 | 2 434 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 009.00 | 46 650.00 | 2 459 359.00 | 2 506 009.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
DL TOTAL (I) | 318 976.00 | | | 318 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 293.00 | | | 1 958 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
EA Autres dettes | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 383.00 | | | 2 140 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 359.00 | | | 2 459 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 383.00 | | | 2 140 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 476.00 | | 7 016.00 | 64 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 7 016.00 | 63 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 408.00 | 13 242.00 | | 33 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | 185.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 847.00 | 13 057.00 | | 32 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 293.00 | 1 958 293.00 | | 1 958 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 528.00 | 2 127 528.00 | | 2 127 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 130 199.00 | 130 199.00 | | 130 199.00 |
VI Groupe et associés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 299.00 | 2 280 850.00 | 449.00 | 2 281 299.00 |
VW T.V.A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 383.00 | 2 140 383.00 | | 2 140 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
ST Autres comptes | 391 762.00 | | | 391 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779.00 | | | 779.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 821.00 | | | 1 041 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 897.00 | | | 637 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 806.00 | | | 1 374 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 620.00 | | | 1 504 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |