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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 17 074.00 | 8 462.00 | 8 612.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 091.00 | 8 353.00 | 11 738.00 | 20 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 988.00 | 14 824.00 | 90 165.00 | 104 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 920.00 | 31 639.00 | 146 281.00 | 177 920.00 |
BT Marchandises | 65 856.00 | 2 000.00 | 63 856.00 | 65 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
BZ Autres créances | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CF Disponibilités | 134 664.00 | | 134 664.00 | 134 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 100.00 | 2 000.00 | 326 100.00 | 328 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 020.00 | 33 639.00 | 472 382.00 | 506 020.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 821.00 | | | 192 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
DL TOTAL (I) | 294 460.00 | | | 294 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 922.00 | | | 177 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 382.00 | | | 472 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 232.00 | | | 145 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 365.00 | | 62 556.00 | 115 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 722.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | | 61 834.00 | 80 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 701.00 | 15 938.00 | | 15 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 701.00 | 15 938.00 | | 15 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 1 000.00 | 1 057.00 | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 1 000.00 | 1 057.00 | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 109 049.00 | 109 049.00 | | 109 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 647.00 | 17 957.00 | 32 691.00 | 50 647.00 |
VI Groupe et associés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 922.00 | 145 232.00 | 32 691.00 | 177 922.00 |