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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 17 074.00 | 11 877.00 | 5 197.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 562.00 | 13 121.00 | 36 441.00 | 49 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 450.00 | 27 597.00 | 83 852.00 | 111 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 853.00 | 53 317.00 | 160 536.00 | 213 853.00 |
BT Marchandises | 77 137.00 | 2 000.00 | 75 137.00 | 77 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 404.00 | | 129 404.00 | 129 404.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 239 495.00 | | 239 495.00 | 239 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 688.00 | 2 000.00 | 448 688.00 | 450 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 541.00 | 55 317.00 | 609 223.00 | 664 541.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 293 360.00 | | | 293 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
DL TOTAL (I) | 441 286.00 | | | 441 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 223.00 | | | 609 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 832.00 | | | 144 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 920.00 | | 36 979.00 | 177 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 213 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 178 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 153.00 | | 36 979.00 | 142 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 639.00 | 22 725.00 | 1 046.00 | 31 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 639.00 | 22 003.00 | 1 046.00 | 31 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 129 404.00 | 129 404.00 | | 129 404.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 714.00 | 9 610.00 | 23 104.00 | 32 714.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 055.00 | 134 055.00 | | 134 055.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 937.00 | 144 832.00 | 23 104.00 | 167 937.00 |