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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 543.00 | 2 968.00 | 8 575.00 | 11 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 993.00 | 20 363.00 | 185 630.00 | 205 993.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 716.00 | 23 331.00 | 338 385.00 | 361 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
072 Créances – Autres | 251 801.00 | | 251 801.00 | 251 801.00 |
084 Disponibilités | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 147.00 | | 294 147.00 | 294 147.00 |
110 Total général Actif | 655 864.00 | 23 331.00 | 632 533.00 | 655 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 189 626.00 | | | 1 189 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 198 424.00 | | | 1 198 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 843.00 | | | 337 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 480 642.00 | | | 480 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 672.00 | | | 218 672.00 |
252 Charges sociales | -35 187.00 | | | -35 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 046 597.00 | | | 1 046 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 767.00 | | | 265 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 877.00 | | | 119 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |