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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 543.00 | 6 815.00 | 4 728.00 | 11 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 068.00 | 44 238.00 | 174 830.00 | 219 068.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 791.00 | 51 053.00 | 323 738.00 | 374 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
072 Créances – Autres | 319 112.00 | | 319 112.00 | 319 112.00 |
084 Disponibilités | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 296.00 | | 382 296.00 | 382 296.00 |
110 Total général Actif | 757 087.00 | 51 053.00 | 706 034.00 | 757 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 075.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 279 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 376 454.00 | | | 1 376 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412.00 | | | 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 386 900.00 | | | 1 386 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359 146.00 | | | 359 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 684.00 | | | -9 684.00 |
242 Autres charges externes. | 548 862.00 | | | 548 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -81.00 | | | -81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 192.00 | | | 220 192.00 |
252 Charges sociales | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
262 Autres charges | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 216 667.00 | | | 1 216 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 233.00 | | | 170 233.00 |
294 Charges financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 716.00 | | | 361 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 645.00 | | | 137 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |