| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 476.00 | 2 097.00 | 2 379.00 | 4 476.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 1 905.00 | 610.00 | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 206.00 | 4 951.00 | 15 255.00 | 20 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 645.00 | 95 924.00 | 292 720.00 | 388 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 941.00 | 104 877.00 | 389 064.00 | 493 941.00 |
BT Marchandises | 103 862.00 | | 103 862.00 | 103 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
CF Disponibilités | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 313.00 | | 372 313.00 | 372 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 253.00 | 104 877.00 | 761 377.00 | 866 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 337.00 | | | -11 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 271.00 | -11 337.00 | | 11 271.00 |
DL TOTAL (I) | 24 934.00 | 13 663.00 | | 24 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 097.00 | 225 251.00 | | 186 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 345.00 | 199 978.00 | | 370 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 880.00 | 108 468.00 | | 106 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 430.00 | 31 044.00 | | 38 430.00 |
EA Autres dettes | 34 691.00 | 6 593.00 | | 34 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 443.00 | 571 334.00 | | 736 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 377.00 | 584 997.00 | | 761 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 191.00 | 385 442.00 | | 590 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 585.00 | | 58 606.00 | 435 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 493 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 408 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 101.00 | | | 409 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 493.00 | | 58 606.00 | 19 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 427.00 | 45 449.00 | | 59 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | 895.00 | | 1 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 838.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 159.00 | 43 716.00 | | 57 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 875.00 | 369 875.00 | | 369 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 097.00 | 39 845.00 | 146 252.00 | 186 097.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 443.00 | 590 191.00 | 146 252.00 | 736 443.00 |