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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 476.00 | 2 992.00 | 1 484.00 | 4 476.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 206.00 | 7 156.00 | 13 050.00 | 20 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 408.00 | 137 434.00 | 251 974.00 | 389 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 693.00 | | 102 693.00 | 102 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 833.00 | 150 097.00 | 382 735.00 | 532 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BT Marchandises | 102 801.00 | | 102 801.00 | 102 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
CF Disponibilités | 126 392.00 | | 126 392.00 | 126 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 380.00 | | 330 380.00 | 330 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 213.00 | 150 097.00 | 713 115.00 | 863 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -66.00 | -11 337.00 | | -66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216.00 | 11 271.00 | | -216.00 |
DL TOTAL (I) | 24 718.00 | 24 934.00 | | 24 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 421.00 | 186 097.00 | | 146 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 215.00 | 370 345.00 | | 391 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 779.00 | 106 880.00 | | 109 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 838.00 | 38 430.00 | | 36 838.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 34 691.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 398.00 | 736 443.00 | | 688 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 115.00 | 761 377.00 | | 713 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 315.00 | 590 191.00 | | 582 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 941.00 | | 38 892.00 | 493 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 851.00 | | 763.00 | 408 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 099.00 | | 38 129.00 | 78 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 877.00 | 45 221.00 | | 104 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | 895.00 | | 2 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 610.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 875.00 | 43 716.00 | | 100 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 115.00 | 391 115.00 | | 391 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 779.00 | 109 779.00 | | 109 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 421.00 | 40 338.00 | 106 083.00 | 146 421.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 398.00 | 582 315.00 | 106 083.00 | 688 398.00 |