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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 451.00 | 34 554.00 | 65 897.00 | 100 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 453.00 | 6 188.00 | 7 265.00 | 13 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 396.00 | 40 742.00 | 525 654.00 | 566 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 627.00 | | 80 627.00 | 80 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 023.00 | 40 742.00 | 606 281.00 | 647 023.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 480.00 | | | -64 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 157.00 | -64 480.00 | | 112 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 51 502.00 | -63 480.00 | | 51 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 593.00 | 535 505.00 | | 406 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 749.00 | 70 126.00 | | 68 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 760.00 | 56 253.00 | | 19 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 323.00 | 31 093.00 | | 58 323.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 779.00 | 694 331.00 | | 554 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 281.00 | 630 851.00 | | 606 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 982.00 | 217 654.00 | | 222 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 707.00 | | 55 689.00 | 510 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 221.00 | | 35 683.00 | 78 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | 20 006.00 | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 051.00 | 22 691.00 | | 18 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 051.00 | 22 691.00 | | 18 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 593.00 | 74 796.00 | 301 514.00 | 406 593.00 |
VI Groupe et associés | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 517.00 | | | 156 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 779.00 | 222 983.00 | 301 514.00 | 554 779.00 |