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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 658.00 | 56 014.00 | 50 644.00 | 106 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 068.00 | 8 315.00 | 30 753.00 | 39 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 976.00 | 64 329.00 | 534 647.00 | 598 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CF Disponibilités | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 024.00 | 64 329.00 | 596 695.00 | 661 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
DH Report à nouveau | | -64 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 810.00 | 112 157.00 | | 32 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 696.00 | 2 825.00 | | 8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 90 183.00 | 51 502.00 | | 90 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 383.00 | 406 593.00 | | 348 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 092.00 | 68 749.00 | | 73 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 959.00 | 19 760.00 | | 29 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 724.00 | 58 323.00 | | 53 724.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 512.00 | 554 779.00 | | 506 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 695.00 | 606 281.00 | | 596 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 512.00 | 554 779.00 | | 506 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 396.00 | | 32 580.00 | 566 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 904.00 | | 31 822.00 | 113 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 491.00 | | 757.00 | 22 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 742.00 | 23 587.00 | 64 329.00 | 40 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 742.00 | 23 587.00 | 64 329.00 | 40 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 383.00 | 348 383.00 | | 348 383.00 |
VI Groupe et associés | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 512.00 | 506 512.00 | | 506 512.00 |