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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 252.00 | 2 725.00 | 22 527.00 | 25 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 505.00 | 39 937.00 | 697 568.00 | 737 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 757.00 | 42 662.00 | 720 095.00 | 762 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
BZ Autres créances | 139 590.00 | | 139 590.00 | 139 590.00 |
CF Disponibilités | 304 144.00 | | 304 144.00 | 304 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 581.00 | | 540 581.00 | 540 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 338.00 | 42 662.00 | 1 260 676.00 | 1 303 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
DL TOTAL (I) | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 978.00 | | | 858 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 106.00 | | | 194 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 025.00 | | | 1 171 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 676.00 | | | 1 260 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 198 273.00 | | 1 198 273.00 | 1 198 273.00 |
FG Production vendue services | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 677.00 | | 1 218 677.00 | 1 218 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 662.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 737.00 | | | 714 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 737.00 | | | 714 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 737.00 | | | 714 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 737.00 | | | 714 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 056.00 | | | 1 980 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 405.00 | | | 1 910 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 495.00 | | | 1 477 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 737.00 | 762 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 737.00 | 762 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 495.00 | | | 1 477 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 662.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 106.00 | 194 106.00 | | 194 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 967.00 | 138 961.00 | 563 770.00 | 857 967.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 325.00 | | | 126 325.00 |
VP Divers | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 221.00 | 207 221.00 | | 207 221.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 025.00 | 452 019.00 | 563 770.00 | 1 171 025.00 |