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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 646.00 | 10 766.00 | 26 879.00 | 37 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 145.00 | 166 571.00 | 595 574.00 | 762 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 791.00 | 177 338.00 | 622 453.00 | 799 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BZ Autres créances | 704 664.00 | | 704 664.00 | 704 664.00 |
CF Disponibilités | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 629.00 | | 856 629.00 | 856 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 419.00 | 177 338.00 | 1 479 082.00 | 1 656 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 226.00 | 2 651.00 | | 162 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 044.00 | 159 575.00 | | 264 044.00 |
DL TOTAL (I) | 448 270.00 | 184 226.00 | | 448 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 648.00 | 789 724.00 | | 650 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 453.00 | 158 753.00 | | 178 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 700.00 | 154 803.00 | | 201 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 394.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 055.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 812.00 | 1 104 335.00 | | 1 030 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 082.00 | 1 288 561.00 | | 1 479 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 507.00 | 455 002.00 | | 521 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | 986.00 | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 114.00 | | 28 677.00 | 771 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 114.00 | | 28 677.00 | 771 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 753.00 | 90 584.00 | | 86 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 753.00 | 90 584.00 | | 86 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 453.00 | 178 453.00 | | 178 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VC Groupe et associés | 686 943.00 | 686 943.00 | | 686 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 567.00 | 140 262.00 | 509 305.00 | 649 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 121.00 | | | 139 121.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 561.00 | 731 561.00 | | 731 561.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 812.00 | 521 507.00 | 509 305.00 | 1 030 812.00 |