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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 410.00 | 1 008.00 | 2 402.00 | 3 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 904.00 | 22 435.00 | 18 469.00 | 40 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 314.00 | 23 443.00 | 20 871.00 | 44 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 145 107.00 | | 145 107.00 | 145 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
110 Total général Actif | 206 333.00 | 23 443.00 | 182 890.00 | 206 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 629.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 240.00 | 88 512.00 | | 101 240.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | 40 737.00 | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 671.00 | 15.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 910.00 | 132 264.00 | | 103 910.00 |
242 Autres charges externes. | 33 398.00 | 45 401.00 | | 33 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 383.00 | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 470.00 | 28 811.00 | | 23 470.00 |
252 Charges sociales | 10 545.00 | 12 027.00 | | 10 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 013.00 | 2 330.00 | | 21 013.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 468.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 784.00 | 89 420.00 | | 88 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 126.00 | 42 844.00 | | 15 126.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 625.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 629.00 | 43 456.00 | | 22 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 454.00 | | | 1 454.00 |