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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 410.00 | 2 255.00 | 1 155.00 | 3 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 630.00 | 41 229.00 | 2 401.00 | 43 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 040.00 | 43 484.00 | 3 556.00 | 47 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 206 287.00 | | 206 287.00 | 206 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 682.00 | | 237 682.00 | 237 682.00 |
110 Total général Actif | 284 722.00 | 43 484.00 | 241 238.00 | 284 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 106.00 | 101 240.00 | | 106 106.00 |
224 Production immobilisée | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 124.00 | 671.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 230.00 | 103 910.00 | | 106 230.00 |
242 Autres charges externes. | 31 198.00 | 33 398.00 | | 31 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 356.00 | | 34.00 |
250 Rémunérations du personnel | 700.00 | 23 470.00 | | 700.00 |
252 Charges sociales | | 10 545.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 20 041.00 | 21 013.00 | | 20 041.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 974.00 | 88 784.00 | | 51 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 255.00 | 15 126.00 | | 54 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 875.00 | 7 500.00 | | 6 875.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 460.00 | 22 629.00 | | 59 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 875.00 | | | 1 875.00 |