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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
CF Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 745.00 | | 225 745.00 | 225 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 745.00 | | 2 175 745.00 | 2 175 745.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 531.00 | | | 197 531.00 |
DL TOTAL (I) | 387 531.00 | | | 387 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 111.00 | | | 1 355 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
EA Autres dettes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 213.00 | | | 1 788 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 745.00 | | | 2 175 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 213.00 | | | 1 788 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 259.00 | | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 202.00 | 218 202.00 | | 218 202.00 |
VW T.V.A. | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 213.00 | 1 788 213.00 | | 1 788 213.00 |