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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 444.00 | | 2 034 444.00 | 2 034 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 127.00 | | 384 127.00 | 384 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 571.00 | | 2 418 571.00 | 2 418 571.00 |
CU Autres participations | 2 034 444.00 | | 2 034 444.00 | 2 034 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
DG Autres réserves | 184 151.00 | | | 184 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 263.00 | | | 241 263.00 |
DL TOTAL (I) | 625 106.00 | | | 625 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 614.00 | | | 1 175 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 819.00 | | | 277 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 465.00 | | | 1 793 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 571.00 | | | 2 418 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 059.00 | | | 816 059.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 263.00 | | | 241 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | 84 444.00 | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | 84 444.00 | 1 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VB T. V. A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 614.00 | 198 208.00 | 977 406.00 | 1 175 614.00 |
VI Groupe et associés | 277 819.00 | 277 819.00 | | 277 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 766.00 | | | 186 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 993.00 | 382 993.00 | | 382 993.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 465.00 | 816 059.00 | 977 406.00 | 1 793 465.00 |