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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 222.00 | 7 978.00 | 19 243.00 | 27 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 264.00 | 7 978.00 | 20 286.00 | 28 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
BZ Autres créances | 154 364.00 | | 154 364.00 | 154 364.00 |
CF Disponibilités | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 869.00 | | 304 869.00 | 304 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 133.00 | 7 978.00 | 325 155.00 | 333 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 011.00 | 4 915.00 | | 17 011.00 |
DL TOTAL (I) | 24 926.00 | 7 915.00 | | 24 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 81 786.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 783.00 | 119 304.00 | | 272 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 612.00 | 18 902.00 | | 17 612.00 |
EA Autres dettes | 9 456.00 | 12 671.00 | | 9 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 229.00 | 232 663.00 | | 300 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 155.00 | 240 578.00 | | 325 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 229.00 | 232 663.00 | | 300 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 578.00 | | 670 578.00 | 670 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 578.00 | | 670 578.00 | 670 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 267.00 | 25 723.00 | | 55 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 867.00 | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 878.00 | 216 874.00 | | 679 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 867.00 | 211 959.00 | | 662 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 011.00 | 4 915.00 | | 17 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 841.00 | | 6 380.00 | 20 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 5 063.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 5 063.00 | | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 783.00 | 272 783.00 | | 272 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
VB T. V. A. | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VC Groupe et associés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 212.00 | 257 212.00 | | 257 212.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |