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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 218.00 | 14 085.00 | 14 133.00 | 28 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | 81.00 | 2 379.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 970.00 | 14 165.00 | 17 805.00 | 31 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 729.00 | | 559 729.00 | 559 729.00 |
BZ Autres créances | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 002.00 | | 669 002.00 | 669 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 972.00 | 14 165.00 | 686 807.00 | 700 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 626.00 | 4 615.00 | | 1 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 522.00 | 17 011.00 | | -21 522.00 |
DL TOTAL (I) | -16 596.00 | 24 926.00 | | -16 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 379.00 | 229.00 | | 336 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299.00 | 148.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 826.00 | 272 783.00 | | 247 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 859.00 | 17 612.00 | | 107 859.00 |
EA Autres dettes | 10 040.00 | 9 456.00 | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 403.00 | 300 229.00 | | 703 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 807.00 | 325 155.00 | | 686 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 403.00 | 300 229.00 | | 703 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 939.00 | | 847 939.00 | 847 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 939.00 | | 847 939.00 | 847 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 287.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 265.00 | 55 267.00 | | 88 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 335.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 170.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 505.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -505.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 980.00 | 679 878.00 | | 847 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 503.00 | 662 867.00 | | 869 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 522.00 | 17 011.00 | | -21 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 826.00 | 247 826.00 | | 247 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 559 729.00 | 559 729.00 | | 559 729.00 |
VB T. V. A. | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VI Groupe et associés | 336 379.00 | 336 379.00 | | 336 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 562.00 | 660 562.00 | | 660 562.00 |
VW T.V.A. | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 104.00 | 702 104.00 | | 702 104.00 |