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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 1 144.00 | 2 780.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 967.00 | 25 472.00 | 77 495.00 | 102 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 291.00 | 26 616.00 | 625 675.00 | 652 291.00 |
BT Marchandises | 213 035.00 | | 213 035.00 | 213 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 874.00 | | 389 874.00 | 389 874.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 357 959.00 | | 357 959.00 | 357 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 671.00 | | 974 671.00 | 974 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 962.00 | 26 616.00 | 1 600 346.00 | 1 626 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 766.00 | | | 316 766.00 |
DL TOTAL (I) | 326 766.00 | | | 326 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 039.00 | | | 580 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 989.00 | | | 266 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 787.00 | | | 232 787.00 |
EA Autres dettes | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 580.00 | | | 1 273 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 346.00 | | | 1 600 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 559.00 | | | 870 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 680 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 652 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 106 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 143.00 | 4 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 143.00 | 4 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 989.00 | 266 989.00 | | 266 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 389 874.00 | 389 874.00 | | 389 874.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 039.00 | 77 018.00 | 315 493.00 | 480 039.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 578.00 | 404 578.00 | | 404 578.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 580.00 | 870 559.00 | 315 493.00 | 1 273 580.00 |