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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791.00 | 2 532.00 | 2 259.00 | 4 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 360.00 | 57 283.00 | 48 077.00 | 105 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 551.00 | 59 815.00 | 595 736.00 | 655 551.00 |
BT Marchandises | 214 138.00 | | 214 138.00 | 214 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 160.00 | | 441 160.00 | 441 160.00 |
BZ Autres créances | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
CF Disponibilités | 213 978.00 | | 213 978.00 | 213 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 865.00 | | 953 865.00 | 953 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 415.00 | 59 815.00 | 1 549 600.00 | 1 609 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 766.00 | | | 315 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 425.00 | 316 766.00 | | 137 425.00 |
DL TOTAL (I) | 464 192.00 | 326 766.00 | | 464 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 021.00 | 580 039.00 | | 403 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 859.00 | 266 989.00 | | 411 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 221.00 | 232 787.00 | | 114 221.00 |
EA Autres dettes | 56 245.00 | 93 701.00 | | 56 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 409.00 | 1 273 580.00 | | 1 085 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 600.00 | 1 600 346.00 | | 1 549 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 866.00 | 1 273 580.00 | | 717 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 291.00 | | 3 259.00 | 652 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 891.00 | | 3 259.00 | 106 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 616.00 | 33 198.00 | | 26 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 616.00 | 33 198.00 | | 26 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 021.00 | 135 478.00 | 360 777.00 | 503 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 858.00 | 411 858.00 | | 411 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 528.00 | 170 528.00 | | 170 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 673.00 | 518 673.00 | | 518 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 649.00 | 525 749.00 | 900.00 | 526 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 408.00 | 717 865.00 | 360 777.00 | 1 085 408.00 |