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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 499.00 | | 214 499.00 | 214 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 693.00 | | | -3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 499.00 | | | 214 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 693.00 | | | -3 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 200.00 | 6 524.00 | 25 643.00 | 45 200.00 |
VI Groupe et associés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 192.00 | 49 515.00 | 25 643.00 | 88 192.00 |