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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
CF Disponibilités | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 722.00 | | 222 722.00 | 222 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 693.00 | | | -3 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 068.00 | -3 693.00 | | 42 068.00 |
DL TOTAL (I) | 168 375.00 | 126 307.00 | | 168 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 850.00 | 45 200.00 | | 38 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 645.00 | 40 827.00 | | 13 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 734.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 347.00 | 88 192.00 | | 54 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 722.00 | 214 499.00 | | 222 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 028.00 | 49 515.00 | | 22 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 743.00 | 377.00 | | 45 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675.00 | 4 070.00 | | 3 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 068.00 | -3 693.00 | | 42 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 850.00 | 6 531.00 | 25 784.00 | 38 850.00 |
VI Groupe et associés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 347.00 | 22 028.00 | 25 784.00 | 54 347.00 |