| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 344.00 | | 3 898 344.00 | 3 898 344.00 |
BZ Autres créances | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 1 579 591.00 | | 1 579 591.00 | 1 579 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 591.00 | | 1 684 591.00 | 1 684 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 935.00 | | 5 582 935.00 | 5 582 935.00 |
CU Autres participations | 3 898 344.00 | | 3 898 344.00 | 3 898 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 410.00 | | | -53 410.00 |
DK Provisions réglementées | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DL TOTAL (I) | -30 114.00 | | | -30 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 458.00 | | | 4 301 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 186.00 | | | 1 140 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 405.00 | | | 171 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 613 049.00 | | | 5 613 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 935.00 | | | 5 582 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 049.00 | | | 2 313 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140 186.00 | | | 1 140 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 296.00 | | | -13 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 410.00 | | | -53 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 898 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 898 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898 344.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 405.00 | 171 405.00 | | 171 405.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301 458.00 | 1 001 458.00 | 1 874 133.00 | 4 301 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 186.00 | 1 140 186.00 | | 1 140 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 613 049.00 | 2 313 049.00 | 1 874 133.00 | 5 613 049.00 |