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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 377 758.00 | | 6 377 758.00 | 6 377 758.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 509 033.00 | | 509 033.00 | 509 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 033.00 | | 509 033.00 | 509 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 791.00 | | 6 886 791.00 | 6 886 791.00 |
CU Autres participations | 6 377 758.00 | | 6 377 758.00 | 6 377 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 666.00 | 10 000.00 | | 1 916 666.00 |
DH Report à nouveau | -53 410.00 | | | -53 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 493.00 | -53 410.00 | | -67 493.00 |
DK Provisions réglementées | 46 109.00 | 13 296.00 | | 46 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 872.00 | -30 114.00 | | 1 841 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314 629.00 | 4 301 458.00 | | 3 314 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 066.00 | 1 140 186.00 | | 1 690 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 225.00 | 171 405.00 | | 40 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 919.00 | 5 613 049.00 | | 5 044 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 791.00 | 5 582 935.00 | | 6 886 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 581.00 | 2 313 049.00 | | 2 210 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 690 066.00 | | | 1 690 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 949.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 813.00 | 13 296.00 | | 32 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 813.00 | 13 296.00 | | 32 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 813.00 | -13 296.00 | | -32 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 493.00 | 53 410.00 | | 67 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 493.00 | -53 410.00 | | -67 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 344.00 | | 2 479 414.00 | 3 898 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 377 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898 344.00 | | 2 479 414.00 | 3 898 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 296.00 | 32 813.00 | | 13 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 296.00 | 32 813.00 | | 13 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 314 629.00 | 480 290.00 | 1 881 817.00 | 3 314 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 066.00 | 1 690 066.00 | | 1 690 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 919.00 | 2 210 581.00 | 1 881 817.00 | 5 044 919.00 |