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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 527.00 | | 286 527.00 | 286 527.00 |
AN Terrains | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
AP Constructions | 2 081 554.00 | 1 247 849.00 | 833 705.00 | 2 081 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 639.00 | 99 050.00 | 588.00 | 99 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 709.00 | 1 346 899.00 | 1 233 809.00 | 2 580 709.00 |
BZ Autres créances | 331 196.00 | | 331 196.00 | 331 196.00 |
CF Disponibilités | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 772.00 | | 354 772.00 | 354 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 481.00 | 1 346 899.00 | 1 588 581.00 | 2 935 481.00 |
CU Autres participations | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DG Autres réserves | 1 741 212.00 | | | 1 741 212.00 |
DH Report à nouveau | -247 693.00 | | | -247 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 231.00 | | | -33 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 011.00 | | | 1 570 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 581.00 | | | 1 588 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 231.00 | | | -33 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 142.00 | | 3 952.00 | 2 578 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 16 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 2 580 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 527.00 | | | 286 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 096.00 | | 2 712.00 | 2 275 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 518.00 | | 1 240.00 | 16 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 804.00 | 57 095.00 | | 1 289 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 804.00 | 57 095.00 | | 1 289 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
VC Groupe et associés | 112 061.00 | 112 061.00 | | 112 061.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 135.00 | 219 135.00 | | 219 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 560.00 | 332 955.00 | 14 605.00 | 347 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
ST Autres comptes | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |