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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 527.00 | | 286 527.00 | 286 527.00 |
AN Terrains | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
AP Constructions | 2 081 554.00 | 1 354 851.00 | 726 702.00 | 2 081 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 224.00 | 99 986.00 | 2 238.00 | 102 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 895.00 | 1 454 838.00 | 1 657 057.00 | 3 111 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CF Disponibilités | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 606.00 | 1 454 838.00 | 1 706 768.00 | 3 161 606.00 |
CU Autres participations | 544 974.00 | | 544 974.00 | 544 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DG Autres réserves | 1 741 212.00 | | | 1 741 212.00 |
DH Report à nouveau | -319 011.00 | | | -319 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 668.00 | | | 1 539 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 768.00 | | | 1 706 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 187.00 | | | 113 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 615.00 | | | 3 126 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 719.00 | 544 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 719.00 | 3 111 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 527.00 | | | 286 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 393.00 | | | 2 280 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 694.00 | | | 559 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 297.00 | 53 541.00 | | 1 401 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 297.00 | 53 541.00 | | 1 401 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VI Groupe et associés | 133 461.00 | 133 461.00 | | 133 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 100.00 | 167 100.00 | | 167 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
ST Autres comptes | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |